崗位職責：

1、管理銀行賬戶及時與銀行定期對賬；

2、報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

3、 及時登錄現金日記賬和銀行日記賬；

4、 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

5、 配合會計人員做好每月報稅和工資的發放工作。